Начисленные доходы по эмиссионным ценным бумагам эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Электроаппарат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443048, Самарская обл, г.о. Самара, вн.р-н Красноглинский, п Красная Глинка, ул Жигули, д. 61, офис 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1156312002021
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6312147088
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38604
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещенных ценных бумаг: биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-01, размещаемые путем открытой подписки в рамках Программы биржевых облигаций серии БО-ПО1, имеющей регистрационный номер 4-00012-L-001P-02E от 09.03.2022., регистрационный номер выпуска 4B02-01-00012-L-001P от 08.04.2022 (далее – Биржевые облигации). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A104WZ7 (далее - Биржевые облигации).
2.2. Регистрационный номер, присвоенный выпуску (дополнительному выпуску) ценных бумаг и дата его присвоения: 4B02-01-00012-L-001P от 08.04.2022 г.
2.3. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента:
Решение принято единоличным исполнительным органом (Директором) ООО «Электроаппарат» 20.06.2023 (приказ от 20.06.2023 № б/н).
Процентная ставка по купонам с пятого по восьмой (5-8) установлена в размере 16 (шестнадцать) % годовых
2.4. Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента: 20.06.2023 г.
2.5. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям эмитента или об определении размера (о порядке определения размера) процента (купона) по облигациям эмитента, в случае, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента: не применимо, так как решение принято единоличным исполнительным органом эмитента.
2.6. Отчетный (купонный) период (год, три, шесть, девять месяцев года; даты начала и даты окончания купонного периода), за который выплачиваются доходы по ценным бумагам эмитента:
Дата начала пятого купонного периода – в дату окончания четвертого купонного периода (29.06.2023); дата окончания пятого купонного периода - 91-й (Девяносто первый) день с даты начала четвертого купонного периода (28.09.2023).
Дата начала шестого купонного периода – в дату окончания пятого купонного периода (28.09.2023); дата окончания шестого купонного периода - 91-й (Девяносто первый) с даты начала пятого купонного периода (28.12.2023).
Дата начала седьмого купонного периода – в дату окончания шестого купонного периода (28.12.2023); дата окончания седьмого купонного периода - 91-й (Девяносто первый) с даты начала шестого купонного периода (28.03.2024).
Дата начала восьмого купонного периода – в дату окончания седьмого купонного периода (28.03.2024); дата окончания восьмого купонного периода - 91-й (Девяносто первый) с даты начала седьмого купонного периода (27.06.2024).
2.7. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за соответствующий отчетный (купонный) период:
Общий размер процентов, подлежащих выплате по Биржевым облигациям по пятому купонному периоду: 4 747 588.13 рублей (четыре миллиона семьсот сорок семь тысяч пятьсот восемьдесят восемь рублей тринадцать копеек).
Общий размер процентов, подлежащих выплате по Биржевым облигациям по шестому купонному периоду: 4 747 588.13 рублей (четыре миллиона семьсот сорок семь тысяч пятьсот восемьдесят восемь рублей тринадцать копеек).
Общий размер процентов, подлежащих выплате по Биржевым облигациям по седьмому купонному периоду: 4 747 588.13 рублей (четыре миллиона семьсот сорок семь тысяч пятьсот восемьдесят восемь рублей тринадцать копеек).
Общий размер процентов, подлежащих выплате по Биржевым облигациям по восьмому купонному периоду: 4 747 588.13 рублей (четыре миллиона семьсот сорок семь тысяч пятьсот восемьдесят восемь рублей тринадцать копеек).
2.8. Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента за соответствующий отчетный (купонный) период:
Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента по пятому купонному периоду: 39,89 рублей (тридцать девять рублей восемьдесят девять копеек).
Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента по шестому купонному периоду: 39,89 рублей (тридцать девять рублей восемьдесят девять копеек).
Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента по седьмому купонному периоду: 39,89 рублей (тридцать девять рублей восемьдесят девять копеек).
Размер выплаченных доходов, а также иных выплат в расчете на одну ценную бумагу эмитента по восьмому купонному периоду: 39,89 рублей (тридцать девять рублей восемьдесят девять копеек)
2.9. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичном порядке.
2.10. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: Не применимо
2.11. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость, часть номинальной стоимости)по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока:
Дата, в которую подлежит исполнению обязательство эмитента по выплате дохода за 5-й купонный период: 28.09.2023 г.
Дата, в которую подлежит исполнению обязательство эмитента по выплате дохода за 6-й купонный период: 28.12.2023 г.
Дата, в которую подлежит исполнению обязательство эмитента по выплате дохода за 7-й купонный период: 28.03.2023 г.
Дата, в которую подлежит исполнению обязательство эмитента по выплате дохода за 8-й купонный период: 27.06.2024 г.
3. Подпись
3.1. Директор
В.Г. Белова
3.2. Дата 20.06.2023г.